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净值日期 基金名称  基金代码  基金类型  单位净值  累计净值 
2008-11-21 融通领先 161610  上市型开放式基金  0.6550  1.7640 
2008-11-21 易基策略 110002  契约型开放式基金  2.6000  3.3500 
2008-11-21 汇丰策略 540003  契约型开放式基金  0.7837  0.7837 
2008-11-21 国泰金牛 020010  契约型开放式基金  0.5790  0.6290 
2008-11-21 长盛创新 080002  契约型开放式基金  0.9023  0.9023 
2008-11-21 中银中国 163801  上市型开放式基金  1.0902  2.5202 
2008-11-21 招商平衡 217002  契约型开放式基金  1.5859  2.2009 
2008-11-21 诺安股票 320003  契约型开放式基金  0.6782  2.5617 
2008-11-21 长信银利 519996  契约型开放式基金  0.4930  2.4130 
2008-11-21 工银平衡 483003  契约型开放式基金  0.5832  1.4912 
2008-11-21 海富精选 519011  契约型开放式基金  0.5609  2.7488 
2008-11-21 国富强债 450005  契约型开放式基金  1.0083  1.0083 
2008-11-21 招商成长 161706  上市型开放式基金  0.8305  2.7408 
2008-11-21 益民优势 560003  契约型开放式基金  0.5707  0.5907 
2008-11-21 180ETF 510180  交易所交易基金  4.4430  4.4880 
2008-11-21 益民红利成长 560002  契约型开放式基金  0.5473  1.4477 
2008-11-21 富国天利 100018  契约型开放式基金  1.2307  1.7557 
2008-11-21 银河成长 519668  契约型开放式基金  0.9302  0.9302 
2008-11-21 嘉实增长 070002  契约型开放式基金  2.5700  3.1110 
2008-11-21 长信双利 519991  契约型开放式基金  0.8960  0.8960 
2008-11-21 中邮成长 590002  契约型开放式基金  0.4714  0.4714 
2008-11-21 鹏华收益 160603  契约型开放式基金  0.5070  2.9530 
2008-11-21 中邮优选 590001  契约型开放式基金  0.8074  2.0274 
2008-11-21 诺德价值 570001  契约型开放式基金  0.6434  0.6434 
2008-11-21 瑞福优先 121007  创新型封闭式基金  0.7350  0.7900 


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