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嘉实多利实施转型、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市的公告

时间: 2020-11-23

尊敬的投资者:

根据深交所公告,嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)将实施转型,转型选择期为2020年10月29日至2020年11月25日,本基金的基金份额转换基准日为2020年11月26日。在基金份额转换基准日日终,嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将最终转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金的基金份额。在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的嘉实多利基金份额、嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金场内份额,在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统登记在册的嘉实多利基金份额将转换为嘉实多利收益债券型证券投资基金场外份额。

本基金之嘉实多利优先份额(场内简称:多利优先;交易代码:150032)、本基金之嘉实多利进取份额(场内简称:多利进取;交易代码:150033)将终止上市,终止上市日:2020年11月26日,终止上市的权益登记日:2020年11月25日,即在2020年11月25日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额全体基金份额持有人享有本基金之嘉实多利优先份额、嘉实多利进取份额终止上市后的相关权利。

敬请投资者注意投资风险,理性投资。

兴业证券股份有限公司

2020年11月23日


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